Fonds		Devise	Emetteur	Date VNI*	Dernière VNI*
Nell-Securindex 08-2012		EUR	Rabobank Nederland	01/02/2012	988,00
Nell-Securindex 01-2013		EUR	Rabobank Nederland	01/02/2012	987,10
Nell-Progressindex 01-2013		EUR	Rabobank Nederland	01/02/2012	1 110,20
Nell-EuroMax 08-2013	cotation	EUR	Dexia Crédit Local	02/02/2012	866,50
Nell-Oxygen 12-2013	cotation	EUR	Société Générale	03/02/2012	974,60
Nell-TriMax 08-2014	cotation	EUR	Calyon	02/02/2012	940,30
Nell-ClickMax 12-2014	cotation	EUR	BCEE Luxembourg	01/02/2012	898,00
Nell-WorldMax 07-2015	cotation	EUR	BNP Paribas	01/02/2012	960,60
Nell-EuroClic 5% 06-2017	cotation	EUR	Rabobank Nederland	30/01/2012	1 088,10

Fonds		Devise	Emetteur	Date VNI*	Dernière VNI*
Nell-Safe+	cotation	EUR	LA FRANCAISE AM	03/02/2012	(TMG : 2.25%) 1 138,85
				03/02/2012	(TMG : 2.50%) 1 192,56
				03/02/2012	(TMG : 2.75%) 1 126,81
Nell-Safe+ Corporate	cotation	EUR	LA FRANCAISE AM	03/02/2012	(TMG : 2.25%) 1 039,69
Nell Safe Invest		EUR	LA FRANCAISE AM	03/02/2012	1 000,00
Nell Safe Invest Corporate		EUR	LA FRANCAISE AM	03/02/2012	1 000,00

Fonds		Devise	Emetteur	Date VNI*	Dernière VNI*
Fiche commerciale	Cotation du panier
Omni-Feedback	cotation	EUR	Crédit agricole Indosuez	01/02/2012	1 577,00

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